UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist

Détails

ISIN LU2521230677
No. de valeur 120991185
Bloomberg Global ID UFCIIA3 LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié composé d’obligations principalement émises en Asie (hors Japon) et adapté, en termes de risques de taux et de crédit, aux cycles de l‘économie et du marché financier par le biais de produits dérivés. Les investisseurs doivent disposer d‘une propension au risque moyenne et d‘un horizon de placement de 3 à 5 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.25 EUR 23.04.2025
Prix précédent * 102.85 EUR 22.04.2025
Max 52 semaines * 104.99 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 97.07 EUR 26.04.2024
NAV * 103.25 EUR 23.04.2025
Issue Price * 103.25 EUR 23.04.2025
Redemption Price * 103.25 EUR 23.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 332'208'683
Actifs de la classe *** 1'161'788
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.06% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.07% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -1.27% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +1.19% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois +0.31% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +5.99% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +7.07% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +9.01% 08.09.2022
23.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 3.51%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 3.22%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.19%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% 1.57%
Meituan LLC 0% 1.16%
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2% 1.08%
Lenovo Group Ltd. 6.536% 1.05%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)