UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist

Stammdaten

ISIN LU2521230677
Valorennummer 120991185
Bloomberg Global ID UFCIIA3 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.85 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 103.54 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 103.85 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 90.98 EUR 23.10.2023
NAV * 103.85 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis * 103.85 EUR 27.09.2024
Rücknahmepreis * 103.85 EUR 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 282'421'403
Anteilsklassevermögen *** 1'186'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.80% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.08% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +1.22% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +3.95% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +5.16% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +12.24% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +12.97% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +9.65% 08.09.2022
27.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X 5.11%
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 3.90%
Indonesia (Republic of) 4.65% 1.85%
Standard Chartered PLC 0% 1.43%
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25% 1.17%
Korea Land and Housing Corporation 5.75% 1.09%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.06%
Bharti Airtel Ltd. 4.375% 1.04%
Link CB Ltd. 4.5% 0.99%
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)