ISIN | LU2100869861 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC |
Prestataire de fonds |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Téléphone: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Prestataire de fonds | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 386.57 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 387.85 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 456.36 USD | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 292.26 USD | 30.04.2025 |
NAV * | 386.57 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.15% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -17.18% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +3.36% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -4.51% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -12.95% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -9.23% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +12.75% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +15.67% |
30.08.2022 - 04.06.2025
30.08.2022 04.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |