ISIN | LU2100869861 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC |
Fondsanbieter |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Telefon: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Fondsanbieter | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Vereinigte Staaten von Amerika |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 439.62 USD | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 448.13 USD | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 451.41 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 336.38 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 439.62 USD | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.58% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.68% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +3.79% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +3.93% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +8.07% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +16.46% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +31.55% |
30.08.2022 - 01.08.2024
30.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |