ISIN | LU2100869861 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC |
Fondsanbieter |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Telefon: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Fondsanbieter | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 427.81 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 431.20 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 456.36 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 394.91 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 427.81 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.66% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.08% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | -3.17% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -4.04% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +1.74% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +7.15% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +24.62% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +28.01% |
30.08.2022 - 17.12.2024
30.08.2022 17.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |