ISIN | LU0592905094 |
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No. de valeur | 12477511 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USA Index HI EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 480.85 EUR | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 480.84 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 480.85 EUR | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 376.66 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 480.85 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'271'723'630 | |
Actifs de la classe *** | 134'701'240 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.79% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.79% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +2.83% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +15.21% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +4.63% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +15.59% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +36.12% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +49.21% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +25.26% |
03.01.2022 - 28.07.2025
03.01.2022 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.30% | |
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Microsoft Corp | 7.01% | |
Apple Inc | 5.81% | |
Amazon.com Inc | 3.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.04% | |
Broadcom Inc | 2.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Tesla Inc | 1.69% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.34% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |