Pictet-USA Index HI EUR

Détails

ISIN LU0592905094
No. de valeur 12477511
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USA Index HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 508.84 EUR 27.11.2025
Prix précédent * 508.87 EUR 26.11.2025
Max 52 semaines * 515.65 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 376.66 EUR 08.04.2025
NAV * 508.84 EUR 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'262'540'732
Actifs de la classe *** 160'510'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.07% 31.12.2024
27.11.2025
YTD Performance (en CHF) +13.30% 31.12.2024
27.11.2025
1 mois -1.10% 27.10.2025
27.11.2025
3 mois +4.55% 27.08.2025
27.11.2025
6 mois +13.86% 27.05.2025
27.11.2025
1 an +11.67% 27.11.2024
27.11.2025
2 ans +45.72% 27.11.2023
27.11.2025
3 ans +64.49% 28.11.2022
27.11.2025
5 ans +32.55% 03.01.2022
27.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 8.43%
Apple Inc 6.85%
Microsoft Corp 6.57%
Amazon.com Inc 4.05%
Broadcom Inc 2.96%
Alphabet Inc Class A 2.79%
Meta Platforms Inc Class A 2.40%
Alphabet Inc Class C 2.24%
Tesla Inc 2.19%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.50%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.34%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)