Pictet-USA Index HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0592905094
Valorennummer 12477511
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USA Index HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 508.23 EUR 05.11.2025
Vorheriger Preis * 506.44 EUR 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 515.65 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 376.66 EUR 08.04.2025
NAV * 508.23 EUR 05.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'262'540'732
Anteilsklassevermögen *** 160'510'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.93% 31.12.2024
05.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.84% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat +0.65% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate +7.32% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate +19.20% 05.05.2025
05.11.2025
1 Jahr +15.74% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +51.62% 06.11.2023
05.11.2025
3 Jahre +70.63% 07.11.2022
05.11.2025
5 Jahre +32.39% 03.01.2022
05.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.92%
Microsoft Corp 6.69%
Apple Inc 6.57%
Amazon.com Inc 3.71%
Meta Platforms Inc Class A 2.77%
Broadcom Inc 2.70%
Alphabet Inc Class A 2.46%
Tesla Inc 2.17%
Alphabet Inc Class C 1.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.34%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)