ISIN | LU0592905094 |
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Valorennummer | 12477511 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USA Index HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 437.98 EUR | 26.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 438.08 EUR | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 464.90 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 376.66 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 437.98 EUR | 26.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'119'129'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 123'732'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.82% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.39% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 Monat | +4.94% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 Monate | -2.81% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 Monate | -4.25% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 Jahr | +8.19% |
28.05.2024 - 26.05.2025
28.05.2024 26.05.2025 |
2 Jahre | +34.73% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 Jahre | +32.31% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 Jahre | +14.09% |
03.01.2022 - 26.05.2025
03.01.2022 26.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.71% | |
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Microsoft Corp | 6.18% | |
NVIDIA Corp | 5.61% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.53% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.06% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Broadcom Inc | 1.89% | |
Tesla Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.34% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |