Pictet-USA Index HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0592905094
Valorennummer 12477511
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USA Index HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 454.67 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 454.54 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 455.87 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 345.64 EUR 15.11.2023
NAV * 454.67 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'484'331'066
Anteilsklassevermögen *** 110'648'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.35% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.29% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +2.08% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +9.88% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +14.08% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +34.26% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +47.08% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +18.44% 03.01.2022
13.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.23%
Microsoft Corp 6.53%
NVIDIA Corp 6.10%
Amazon.com Inc 3.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.55%
Alphabet Inc Class A 1.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.72%
Broadcom Inc 1.64%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.335%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)