BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP

Détails

ISIN CH1163584613
No. de valeur 116358461
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.75 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 103.01 CHF 08.04.2025
Max 52 semaines * 116.54 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 103.01 CHF 08.04.2025
NAV * 104.75 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'949'519
Actifs de la classe *** 3'615'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.39% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -6.91% 18.03.2025
15.04.2025
3 mois -7.79% 21.01.2025
15.04.2025
6 mois -5.89% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +0.35% 16.04.2024
15.04.2025
2 ans +2.36% 18.04.2023
15.04.2025
3 ans +4.75% 28.06.2022
15.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 20.81%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 13.84%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 9.20%
iShares Core SPI® ETF (CH) 8.29%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.41%
JPM America Equity C (acc) USD 4.62%
iShares MSCI USASmCp ESGEnh ETF USD Acc 3.08%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 3.07%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3.02%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.78%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)