BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP

Détails

ISIN CH1163584613
No. de valeur 116358461
Bloomberg Global ID BCFAYAP SW
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.34 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 121.92 CHF 31.12.2025
Max 52 semaines * 123.34 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 103.01 CHF 08.04.2025
NAV * 123.34 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'744'680
Actifs de la classe *** 5'889'394
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.16% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +1.82% 09.12.2025
06.01.2026
3 mois +4.22% 07.10.2025
06.01.2026
6 mois +9.66% 08.07.2025
06.01.2026
1 an +10.04% 07.01.2025
06.01.2026
2 ans +23.76% 09.01.2024
06.01.2026
3 ans +22.68% 10.01.2023
06.01.2026
5 ans +23.34% 28.06.2022
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 24.52%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 12.60%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 12.06%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 4.97%
iShares Core SPI® ETF (CH) 4.10%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 3.91%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.84%
Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg IUSD 3.53%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 3.48%
UBS (CH) IF Eqs Sw S&M IX NSL I-A-acc 3.22%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)