ISIN | CH1163584613 |
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Valor Number | 116358461 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP |
Fund Provider |
Banque Cantonale de Fribourg
Fribourg, Schweiz Web: www.bcf.ch |
Fund Provider | Banque Cantonale de Fribourg |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Phone: +41 21 212 10 00 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Ziel des Teilfonds besteht in einer langfristigen Kapitalaufwertung und in geringerem Ausmass in der Generierung regelmässiger Erträge. Die Erfüllung des Anlagezieles eines Teilfonds kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen wie folgt: ba) zumindest 45% und maximal 85% in Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich mittels Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indizes; bb) bis zu 55% in Obligationen und andere Forderungstitel oder -rechte, einschliesslich mittels Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indizes; bc) höchstens 10% in strukturierte Produkte, die sich auf Derivate, strukturierte Produkte, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, sonstige Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Devisen beziehen; |
Peculiarities |
Current Price * | 111.03 CHF | 29.10.2024 |
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Previous Price * | 111.14 CHF | 22.10.2024 |
52 Week High * | 111.48 CHF | 16.07.2024 |
52 Week Low * | 95.31 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 111.03 CHF | 29.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 10,860,775 | |
Unit/Share Assets *** | 2,480,171 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.55% |
31.12.2023 - 29.10.2024
31.12.2023 29.10.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.61% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 months | +1.41% |
30.07.2024 - 29.10.2024
30.07.2024 29.10.2024 |
6 months | +5.47% |
30.04.2024 - 29.10.2024
30.04.2024 29.10.2024 |
1 year | +16.49% |
31.10.2023 - 29.10.2024
31.10.2023 29.10.2024 |
2 years | +14.08% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 years | +11.03% |
28.06.2022 - 29.10.2024
28.06.2022 29.10.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I | 26.40% | |
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UBS ETF S&P 500 ESG A CHF H Acc | 12.59% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 8.50% | |
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc | 6.23% | |
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis | 4.96% | |
JPM America Equity C (acc) USD | 4.55% | |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 3.17% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 2.63% | |
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF | 2.37% | |
GS India Equity I Acc USD | 1.87% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 1.33% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |