BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP

Reference Data

ISIN CH1163584613
Valor Number 116358461
Bloomberg Global ID
Fund Name BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
Fund Provider Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Fund Provider Banque Cantonale de Fribourg
Representative in Switzerland
Distributor(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Phone: +41 21 212 10 00
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Ziel des Teilfonds besteht in einer langfristigen Kapitalaufwertung und in geringerem Ausmass in der Generierung regelmässiger Erträge. Die Erfüllung des Anlagezieles eines Teilfonds kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen wie folgt: ba) zumindest 45% und maximal 85% in Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich mittels Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indizes; bb) bis zu 55% in Obligationen und andere Forderungstitel oder -rechte, einschliesslich mittels Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indizes; bc) höchstens 10% in strukturierte Produkte, die sich auf Derivate, strukturierte Produkte, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, sonstige Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Devisen beziehen;
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 111.03 CHF 29.10.2024
Previous Price * 111.14 CHF 22.10.2024
52 Week High * 111.48 CHF 16.07.2024
52 Week Low * 95.31 CHF 31.10.2023
NAV * 111.03 CHF 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 10,860,775
Unit/Share Assets *** 2,480,171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.55% 31.12.2023
29.10.2024
1 month +0.61% 30.09.2024
29.10.2024
3 months +1.41% 30.07.2024
29.10.2024
6 months +5.47% 30.04.2024
29.10.2024
1 year +16.49% 31.10.2023
29.10.2024
2 years +14.08% 31.10.2022
29.10.2024
3 years +11.03% 28.06.2022
29.10.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 26.40%
UBS ETF S&P 500 ESG A CHF H Acc 12.59%
iShares Core SPI® ETF (CH) 8.50%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 6.23%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis 4.96%
JPM America Equity C (acc) USD 4.55%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 3.17%
ZKB Gold ETF AA CHF 2.63%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.37%
GS India Equity I Acc USD 1.87%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 1.33%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)