BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A

Détails

ISIN CH1163584605
No. de valeur 116358460
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.15 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 108.58 CHF 31.05.2025
Max 52 semaines * 113.53 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 100.36 CHF 08.04.2025
NAV * 109.15 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'416'229
Actifs de la classe *** 15'268'439
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.19% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.18% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois -1.10% 04.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.23% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.27% 04.06.2024
03.06.2025
2 ans +10.07% 06.06.2023
03.06.2025
3 ans +12.05% 28.06.2022
03.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 24.57%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 17.57%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 7.95%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.60%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.35%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 4.30%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 3.45%
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc 2.97%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.96%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc 1.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)