BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A

Reference Data

ISIN CH1163584605
Valor Number 116358460
Bloomberg Global ID
Fund Name BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A
Fund Provider Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Fund Provider Banque Cantonale de Fribourg
Representative in Switzerland
Distributor(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Phone: +41 21 212 10 00
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Ziel des Teilfonds besteht in einer langfristigen Kapitalaufwertung und in geringerem Ausmass in der Generierung regelmässiger Erträge. Die Erfüllung des Anlagezieles eines Teilfonds kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen wie folgt: ba) zumindest 45% und maximal 85% in Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich mittels Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indizes; bb) bis zu 55% in Obligationen und andere Forderungstitel oder -rechte, einschliesslich mittels Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indizes; bc) höchstens 10% in strukturierte Produkte, die sich auf Derivate, strukturierte Produkte, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, sonstige Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Devisen beziehen;
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 109.15 CHF 03.06.2025
Previous Price * 108.58 CHF 31.05.2025
52 Week High * 113.53 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 100.36 CHF 08.04.2025
NAV * 109.15 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 19,416,229
Unit/Share Assets *** 15,268,439
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.19% 31.12.2024
03.06.2025
1 month +2.18% 06.05.2025
03.06.2025
3 months -1.10% 04.03.2025
03.06.2025
6 months +0.23% 03.12.2024
03.06.2025
1 year +4.27% 04.06.2024
03.06.2025
2 years +10.07% 06.06.2023
03.06.2025
3 years +12.05% 28.06.2022
03.06.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 24.57%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 17.57%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 7.95%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.60%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.35%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 4.30%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 3.45%
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc 2.97%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.96%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc 1.89%
Last data update 30.04.2025

Cost / Risk

TER 1.32%
TER date 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)