Helvetia 1291 Fund T (CHF)

Détails

ISIN CH1197967370
No. de valeur 119796737
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia 1291 Fund T (CHF)
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) SSI Asset Management AG
Balzers
Téléphone: +423 388 28 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.38 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 114.80 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 125.99 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 107.15 CHF 09.04.2025
NAV * 114.38 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'747'009
Actifs de la classe *** 84'747'009
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.71% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +14.90% 11.07.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.11%
Novartis AG Registered Shares 8.26%
Nestle SA 8.14%
UBS Group AG 5.14%
Zurich Insurance Group AG 4.42%
Holcim Ltd 3.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.25%
ABB Ltd 3.15%
PSP Swiss Property AG 2.57%
Alcon Inc 2.51%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 27.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)