Helvetia 1291 Fund T (CHF)

Détails

ISIN CH1197967370
No. de valeur 119796737
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia 1291 Fund T (CHF)
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) SSI Asset Management AG
Balzers
Téléphone: +423 388 28 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.89 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 114.24 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 119.82 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 104.81 CHF 16.11.2023
NAV * 114.89 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'336'568
Actifs de la classe *** 77'336'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.74% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -3.81% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -1.43% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -1.08% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +9.37% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +12.32% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +15.42% 11.07.2022
14.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 8.49%
Roche Holding AG 8.42%
Nestle SA 8.41%
UBS Group AG 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.01%
ABB Ltd 3.69%
Holcim Ltd 3.67%
Sika AG 3.02%
Partners Group Holding AG 2.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)