Helvetia 1291 Fund T (CHF)

Détails

ISIN CH1197967370
No. de valeur 119796737
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia 1291 Fund T (CHF)
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) SSI Asset Management AG
Balzers
Téléphone: +423 388 28 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.91 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 133.45 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 133.91 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 106.94 CHF 09.04.2025
NAV * 133.91 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'273'099
Actifs de la classe *** 90'273'099
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.96% 30.12.2025
07.01.2026
1 mois +2.88% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +4.84% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +8.89% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +15.97% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +22.73% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +30.27% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +34.79% 11.07.2022
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 9.28%
Roche Holding AG 9.11%
Novartis AG Registered Shares 8.70%
UBS Group AG Registered Shares 5.17%
Zurich Insurance Group AG 4.40%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.73%
ABB Ltd 3.54%
Holcim Ltd 2.50%
Swiss Re AG 2.38%
Lonza Group Ltd 2.32%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 27.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)