ISIN | CH1197967370 |
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Valor Number | 119796737 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Helvetia 1291 Fund T (CHF) |
Fund Provider |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fund Provider | LLB Swiss Investment AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
SSI Asset Management AG Balzers Phone: +423 388 28 00 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen. Das umfassende Bottom-up-Research des Vermögensverwalters und externen Fundamentalresearchpartnern sowie das regelmässige Treffen mit dem Management der selektierten Unternehmen liefert die Grundlage für das aktive Management dieses Fonds. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert. |
Peculiarities |
Current Price * | 122.74 CHF | 01.07.2025 |
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Previous Price * | 122.69 CHF | 30.06.2025 |
52 Week High * | 125.74 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 106.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.74 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 85,246,554 | |
Unit/Share Assets *** | 85,246,554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.62% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.74% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 months | +0.49% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 months | +7.99% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 year | +5.58% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 years | +14.21% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 years | +23.55% |
11.07.2022 - 01.07.2025
11.07.2022 01.07.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.25% | |
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Roche Holding AG | 8.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.25% | |
ABB Ltd | 3.06% | |
PSP Swiss Property AG | 3.03% | |
Sika AG | 2.54% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 27.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.06.2025 |