ISIN | LU2491935263 |
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No. de valeur | 11984540 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - New Food Systems (USD) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.06 USD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.28 USD | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.74 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.91 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.06 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'543'345 | |
Actifs de la classe *** | 17'091 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.62% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | -2.93% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +0.92% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -2.95% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +0.97% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +2.94% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +5.24% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +10.60% |
22.06.2022 - 31.07.2025
22.06.2022 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.88% | |
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Kerry Group PLC Class A | 3.81% | |
Sysco Corp | 3.78% | |
Smurfit WestRock PLC | 3.76% | |
Crown Holdings Inc | 3.37% | |
SAP SE | 3.09% | |
Compass Group PLC | 3.07% | |
Sodexo | 3.03% | |
CNH Industrial NV | 3.01% | |
Graphic Packaging Holding Co | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.96% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |