LO Funds - New Food Systems (USD) IA

Stammdaten

ISIN LU2491935263
Valorennummer 11984540
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - New Food Systems (USD) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.16 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 11.22 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.74 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.66 USD 21.11.2023
NAV * 11.16 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'176'186
Anteilsklassevermögen *** 3'333'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.93% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.24% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -2.52% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +2.06% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.37% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +15.35% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +13.03% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +11.57% 22.06.2022
14.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kerry Group PLC Class A 5.31%
Smurfit WestRock PLC 4.40%
Compass Group PLC 3.82%
Graphic Packaging Holding Co 3.54%
Corteva Inc 3.19%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.16%
Crown Holdings Inc 2.96%
Novo Nordisk A/S Class B 2.68%
Sodexo 2.66%
Ecolab Inc 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)