New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap

Détails

ISIN LU2478166403
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.68 EUR 26.09.2025
Prix précédent * 107.66 EUR 25.09.2025
Max 52 semaines * 107.75 EUR 08.09.2025
Min 52 semaines * 104.77 EUR 07.10.2024
NAV * 107.68 EUR 26.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 153'807'224
Actifs de la classe *** 87'611'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.01% 31.12.2024
26.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.34% 31.12.2024
26.09.2025
1 mois +0.07% 26.08.2025
26.09.2025
3 mois +0.33% 26.06.2025
26.09.2025
6 mois +1.47% 26.03.2025
26.09.2025
1 an +2.76% 26.09.2024
26.09.2025
2 ans +3.62% 01.08.2024
26.09.2025
3 ans +3.62% 01.08.2024
26.09.2025
5 ans +7.80% 06.07.2022
26.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Bank AG 1.875% 2.60%
Caixabank S.A. 0.75% 2.03%
DS Smith PLC 4.375% 2.02%
Danske Bank A/S 4.5% 1.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337% 1.93%
Bank of America Corp. 1.949% 1.92%
AIB Group PLC 2.25% 1.90%
Bank of Nova Scotia 3.249% 1.89%
Essity AB 1.625% 1.88%
BNP Paribas SA 2.125% 1.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.0077%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)