NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap

Stammdaten

ISIN LU2478166403
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.19 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 106.12 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.28 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 103.89 EUR 07.08.2024
NAV * 106.19 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'549'950
Anteilsklassevermögen *** 46'731'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.87% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.07% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.64% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.29% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.18% 01.08.2024
27.03.2025
2 Jahre +2.18% 01.08.2024
27.03.2025
3 Jahre +6.31% 06.07.2022
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas SA 2.125% 2.22%
Societe Generale S.A. 2.125% 2.20%
Banco de Sabadell SA 1.125% 2.20%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2% 2.16%
Commerzbank AG 0.875% 2.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.202% 2.01%
Deutsche Bank AG 1.375% 2.00%
Citigroup Inc. 1.25% 1.90%
Barclays PLC 2.885% 1.79%
Zuercher Kantonalbank 4.467% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0077%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)