Sirius P EUR

Détails

ISIN LU2496444717
No. de valeur 120187958
Bloomberg Global ID
Nom de fond Sirius P EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.52 EUR 11.03.2025
Prix précédent * 115.51 EUR 10.03.2025
Max 52 semaines * 120.71 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 101.09 EUR 13.03.2024
NAV * 114.52 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'283'639
Actifs de la classe *** 21'670
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.16% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.70% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -4.87% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -1.56% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +7.50% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +13.25% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +13.85% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +6.12% 14.07.2022
11.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.31%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.39%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.99%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.93%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.63%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.49%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.37%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.24%
Ghana (Republic of) 0% 2.22%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.07%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.27%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)