Sirius P EUR

Stammdaten

ISIN LU2496444717
Valorennummer 120187958
Bloomberg Global ID
Fondsname Sirius P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will obtain exposure mainly to emerging markets. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest directly in or have exposure to debt securities, currencies, money market instruments, cash/deposits, and/or invest indirectly via the use of financial derivative instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.60 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 111.63 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.60 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 100.19 EUR 21.11.2023
NAV * 112.60 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'113'024
Anteilsklassevermögen *** 23'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.41% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.54% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +4.17% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +6.15% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +5.82% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +9.90% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +7.98% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +4.34% 14.07.2022
11.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% 4.21%
Serbia (Republic Of) 7% 3.59%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 3.55%
Dominican Republic Banco Central 9% 3.54%
ABSA Bank Limited 14.25% 3.12%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.97%
Paraguay (Republic of) 5% 2.59%
Standard Chartered Bank 18.461% 2.45%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.29%
ABSA Bank Limited 0% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.10%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)