Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist

Détails

ISIN LU2502317097
No. de valeur 120337097
Bloomberg Global ID FSWFLXX LX
Nom de fond Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.11 EUR 08.05.2025
Prix précédent * 99.41 EUR 07.05.2025
Max 52 semaines * 99.88 EUR 30.04.2025
Min 52 semaines * 94.90 EUR 29.05.2024
NAV * 99.11 EUR 08.05.2025
Issue Price * 99.11 EUR 08.05.2025
Redemption Price * 99.11 EUR 08.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 866'078'563
Actifs de la classe *** 15'444'056
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.84% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.14% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois -0.15% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois +1.54% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +1.83% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +4.12% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +4.35% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +4.08% 22.08.2022
08.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 11.67%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 9.98%
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 9.53%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 8.51%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 8.41%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 7.72%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 6.12%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 5.93%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 5.80%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 5.59%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)