Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502317097
Valorennummer 120337097
Bloomberg Global ID FSWFLXX LX
Fondsname Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.70 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 99.74 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 99.91 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 96.03 EUR 03.07.2024
NAV * 99.70 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis * 99.70 EUR 02.07.2025
Rücknahmepreis * 99.70 EUR 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 831'047'521
Anteilsklassevermögen *** 16'553'989
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.78% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.50% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.77% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.38% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.06% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +6.96% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +4.70% 22.08.2022
02.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 10.87%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 9.29%
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 8.88%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 8.36%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 7.82%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 7.12%
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 6.92%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 6.45%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 5.72%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 5.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)