Chinese Local Currency Debt P dm RMB

Détails

ISIN LU2496634333
No. de valeur 119768660
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chinese Local Currency Debt P dm RMB
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 774.95 CNY 22.11.2024
Prix précédent * 774.78 CNY 21.11.2024
Max 52 semaines * 787.17 CNY 05.08.2024
Min 52 semaines * 774.68 CNY 29.10.2024
NAV * 774.95 CNY 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'697'360'115
Actifs de la classe *** 6'942'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.53% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.57% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -0.14% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -0.80% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -0.75% 22.05.2024
22.11.2024
1 an -0.29% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans -0.36% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -0.72% 04.07.2022
22.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.01%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.92%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.88%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.87%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.87%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.84%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.82%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.59% 1.44%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 1.42%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.34%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.249%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)