| ISIN | LU2496634333 |
|---|---|
| No. de valeur | 119768660 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 750.84 CNY | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 753.17 CNY | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 768.12 CNY | 07.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 748.72 CNY | 25.09.2025 |
| NAV * | 750.84 CNY | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'140'866'895 | |
| Actifs de la classe *** | 8'684'848 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.90% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -11.64% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mois | -0.47% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | +0.09% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | -0.74% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | -1.87% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | -1.24% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | -1.08% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 ans | -1.56% |
04.07.2022 - 23.12.2025
04.07.2022 23.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.89% | |
|---|---|---|
| Guangdong (Province of) 2.94% | 2.85% | |
| Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.71% | |
| Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.62% | |
| Bank of China Ltd. 4.38% | 2.00% | |
| China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.92% | |
| Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.90% | |
| China Development Bank 3.12% | 1.88% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.905% | 1.88% | |
| ICIL Aero Treasury Ltd. 4.744% | 1.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.2494% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |