Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB

Détails

ISIN LU2496634333
No. de valeur 119768660
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 754.20 CNY 28.10.2025
Prix précédent * 753.37 CNY 27.10.2025
Max 52 semaines * 769.22 CNY 07.01.2025
Min 52 semaines * 749.79 CNY 25.09.2025
NAV * 754.20 CNY 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'205'493'182
Actifs de la classe *** 8'689'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.60% 31.12.2024
28.10.2025
YTD Performance (en CHF) -11.37% 31.12.2024
28.10.2025
1 mois +0.55% 29.09.2025
28.10.2025
3 mois -0.29% 28.07.2025
28.10.2025
6 mois -0.32% 28.04.2025
28.10.2025
1 an -0.53% 28.10.2024
28.10.2025
2 ans -0.94% 30.10.2023
28.10.2025
3 ans -2.19% 28.10.2022
28.10.2025
5 ans -1.26% 04.07.2022
28.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.71%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.71%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.62%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.47%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.87%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.79%
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.985% 1.79%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.78%
Sumitomo Mitsui Tr Bk FRN 5.018% 1.78%
China Development Bank 3.12% 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)