ISIN | LU2496634333 |
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Valorennummer | 119768660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt P dm RMB |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 773.56 CNY | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 773.57 CNY | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 787.17 CNY | 05.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 767.77 CNY | 21.03.2025 |
NAV * | 773.56 CNY | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'530'424'764 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'867'380 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.23% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.64% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +0.51% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -1.32% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -0.81% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -1.52% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -0.92% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -0.89% |
04.07.2022 - 17.04.2025
04.07.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.40% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.69% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.12% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.12% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.08% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.07% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 2.04% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.47% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.46% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |