responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR

Détails

ISIN LU2443757740
No. de valeur 116604728
Bloomberg Global ID
Nom de fond responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.29 EUR 06.01.2025
Prix précédent * 106.43 EUR 03.01.2025
Max 52 semaines * 108.83 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 101.68 EUR 25.04.2024
NAV * 106.29 EUR 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'984'282
Actifs de la classe *** 88'910'118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.30% 31.12.2024
06.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.28% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois -2.10% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois -1.37% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois +1.88% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +3.18% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +7.42% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans +6.67% 30.06.2022
06.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CVS Health Corp 6% 2.00%
John Deere Capital Corp. 4.85% 1.97%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.71%
Oracle Corp. 5.55% 1.47%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.46%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 1.43%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.42%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.39%
Johnson & Johnson 5.25% 1.37%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.35%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)