ISIN | LU2443757740 |
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No. de valeur | 116604728 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR |
Prestataire de fonds |
responsAbility Investments AG
Téléphone: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Prestataire de fonds | responsAbility Investments AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). |
Particularités |
Prix actuel * | 106.98 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 107.22 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 108.83 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.39 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 106.98 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'632'953 | |
Actifs de la classe *** | 87'514'367 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.35% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +1.42% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -0.40% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -0.46% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +3.66% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +7.59% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +7.37% |
30.06.2022 - 08.05.2025
30.06.2022 08.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
John Deere Capital Corp. 4.85% | 2.14% | |
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T-Mobile USA, Inc. 3.8% | 2.10% | |
American Honda Finance Corporation 5.2% | 2.09% | |
Cisco Systems, Inc. 5.9% | 1.52% | |
Oracle Corp. 5.55% | 1.49% | |
MSD Netherlands Capital BV 3.7% | 1.49% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% | 1.48% | |
Texas Instruments Incorporated 5.05% | 1.48% | |
RWE Finance US LLC 6.25% | 1.44% | |
Johnson & Johnson 5.25% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |