responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR

Stammdaten

ISIN LU2443757740
Valorennummer 116604728
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.83 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 106.94 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.83 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 97.29 EUR 02.11.2023
NAV * 106.83 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'696'892
Anteilsklassevermögen *** 89'196'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.98% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.46% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.78% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.96% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +7.22% 30.06.2022
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc. 5.5% 1.95%
John Deere Capital Corp. 4.85% 1.94%
CVS Health Corp 6% 1.92%
The Toronto-Dominion Bank 3.247% 1.43%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 4% 1.41%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.40%
Mundys S.p.A 4.5% 1.39%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.38%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.37%
Johnson & Johnson 5.25% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)