SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD

Détails

ISIN LU2345872936
No. de valeur 111794169
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.85 USD 16.07.2025
Prix précédent * 105.78 USD 15.07.2025
Max 52 semaines * 105.94 USD 09.07.2025
Min 52 semaines * 100.02 USD 24.07.2024
NAV * 105.85 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 317'174'933
Actifs de la classe *** 11'524'088
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.87% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.36% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.80% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +1.93% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +4.10% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +5.68% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +10.16% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +11.43% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +5.85% 01.03.2022
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% 3.66%
Sharjah Sukuk Programme Limited 0.06092% 3.01%
SUCI Second Investment Co. 0.06% 2.83%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 0.05194% 2.75%
KSA Sukuk Limited 0.0525% 2.52%
SA Global Sukuk Ltd. 0.02694% 2.44%
KSA Sukuk Limited 0.0525% 2.43%
KIB Sukuk Ltd. 0.02375% 2.38%
TNB Global Ventures Capital Berhad 0.03244% 2.36%
SUCI Second Investment Co. 0.0625% 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)