ISIN | LU2345872936 |
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Valorennummer | 111794169 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.54 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.43 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.81 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.40 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 104.54 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 310'868'747 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'423'391 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.48% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +0.88% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +1.97% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +2.57% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +5.86% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +7.81% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +9.71% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +4.54% |
01.03.2022 - 15.05.2025
01.03.2022 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 3.06% | |
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TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% | 2.83% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.62% | |
SUCI Second Investment Co. 6% | 2.57% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 2.35% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% | 2.33% | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | 2.23% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.17% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.16% | |
SUCI Second Investment Co. 6.25% | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |