SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD

Stammdaten

ISIN LU2345872936
Valorennummer 111794169
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.22 USD 18.09.2025
Vorheriger Preis * 108.23 USD 17.09.2025
52 Wochen Hoch * 108.25 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 101.16 USD 13.01.2025
NAV * 108.22 USD 18.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 321'849'555
Anteilsklassevermögen *** 11'707'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.20% 31.12.2024
18.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.31% 31.12.2024
18.09.2025
1 Monat +0.98% 18.08.2025
18.09.2025
3 Monate +2.95% 18.06.2025
18.09.2025
6 Monate +4.37% 18.03.2025
18.09.2025
1 Jahr +4.34% 18.09.2024
18.09.2025
2 Jahre +13.56% 18.09.2023
18.09.2025
3 Jahre +14.38% 20.09.2022
18.09.2025
5 Jahre +8.22% 01.03.2022
18.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% 3.61%
Sharjah Sukuk Programme Limited 0.06092% 3.00%
SUCI Second Investment Co. 0.06% 2.81%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 0.05194% 2.73%
KSA Sukuk Limited 0.0525% 2.46%
SA Global Sukuk Ltd. 0.02694% 2.41%
KSA Sukuk Limited 0.0525% 2.36%
KIB Sukuk Ltd. 0.02375% 2.34%
SUCI Second Investment Co. 0.0625% 2.25%
KSA Sukuk Limited 0.02969% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)