Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)

Détails

ISIN LU2424537277
No. de valeur 115597170
Bloomberg Global ID VOMIGHB LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.79 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 111.11 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 111.93 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 104.64 CHF 11.04.2025
NAV * 110.79 CHF 20.01.2026
Issue Price * 110.79 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 110.79 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'240'072
Actifs de la classe *** 21'157'480
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.26% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -0.28% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -0.69% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +2.08% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +4.89% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +6.23% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +8.24% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +10.79% 21.06.2022
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us 10yr Note (Cbt)mar26 3.61%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 2.87%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.54%
Poland (Republic of) 5.5% 1.33%
Us Ultra Bond Cbt Mar26 1.26%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.23%
Hungary (Republic Of) 6.75% 1.19%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)