Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2424537277
Valorennummer 115597170
Bloomberg Global ID VOMIGHB LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.57 CHF 23.10.2025
Vorheriger Preis * 111.75 CHF 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 111.75 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 104.53 CHF 14.01.2025
NAV * 111.57 CHF 23.10.2025
Ausgabepreis * 111.57 CHF 23.10.2025
Rücknahmepreis * 111.57 CHF 23.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'137'570
Anteilsklassevermögen *** 20'686'231
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.54% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.08% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +2.74% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +5.30% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +3.60% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +14.63% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +22.52% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +11.57% 21.06.2022
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Dec25 3.04%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 3.02%
Poland (Republic of) 5.5% 1.35%
Romania (Republic Of) 2% 1.30%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.23%
Hungary (Republic Of) 6.75% 1.22%
Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)