Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2424537277
Valorennummer 115597170
Bloomberg Global ID VOMIGHB LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.79 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 111.11 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 111.93 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 104.64 CHF 11.04.2025
NAV * 110.79 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis * 110.79 CHF 20.01.2026
Rücknahmepreis * 110.79 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'240'072
Anteilsklassevermögen *** 21'157'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -0.28% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -0.69% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +2.08% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +4.89% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +6.23% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +8.24% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +10.79% 21.06.2022
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us 10yr Note (Cbt)mar26 3.61%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 2.87%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.54%
Poland (Republic of) 5.5% 1.33%
Us Ultra Bond Cbt Mar26 1.26%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.23%
Hungary (Republic Of) 6.75% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)