| ISIN | LU2424536469 |
|---|---|
| No. de valeur | 115597133 |
| Bloomberg Global ID | VOMIGAI LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.60 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.51 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.97 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.83 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 126.60 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 126.60 USD | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 126.60 USD | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 102'208'821 | |
| Actifs de la classe *** | 1'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.15% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.31% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.05% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.68% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +5.55% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +7.97% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +15.02% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +24.23% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +26.60% |
21.06.2022 - 15.12.2025
21.06.2022 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 3.75% | |
|---|---|---|
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 2.99% | |
| Poland (Republic of) 5.5% | 1.36% | |
| Romania (Republic Of) 2% | 1.30% | |
| Hungary (Republic Of) 6.75% | 1.23% | |
| Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.23% | |
| Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.37% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |