Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A

Stammdaten

ISIN LU2424536469
Valorennummer 115597133
Bloomberg Global ID VOMIGAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.83 USD 29.04.2025
Vorheriger Preis * 118.63 USD 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.50 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 110.36 USD 30.04.2024
NAV * 118.83 USD 29.04.2025
Ausgabepreis * 118.83 USD 29.04.2025
Rücknahmepreis * 118.83 USD 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'027'351
Anteilsklassevermögen *** 1'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.07% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat -0.18% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate +2.01% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +1.44% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +7.48% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +13.43% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +18.83% 21.06.2022
29.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 3.19%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 1.60%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.56%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.46%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.36%
Kaspi.Kz JSC 6.25% 1.34%
PT Pertamina (Persero) 6% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)