ISIN | LU2468219683 |
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No. de valeur | 118125241 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nutrition - I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur dans le secteur de l’agriculture. L’univers d’investissement du compartiment n’est pas limité à une zone géographique précise. Au sein de cette chaîne de valeur, seront principalement ciblées les sociétés actives en particulier dans la production, le conditionnement, la fourniture, ainsi que dans la production d’équipement agricole. |
Particularités |
Prix actuel * | 286.97 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 285.70 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 326.59 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 266.51 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 286.97 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 716'533'140 | |
Actifs de la classe *** | 100'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.47% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.84% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -2.84% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.04% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -9.19% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.06% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -6.52% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -13.82% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DSM Firmenich AG | 5.80% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 5.58% | |
International Flavors & Fragrances Inc | 4.76% | |
Danone SA | 4.43% | |
Zoetis Inc Class A | 4.14% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.39% | |
Mowi ASA | 3.32% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.18% | |
Kerry Group PLC Class A | 3.13% | |
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |