Nutrition - I dy USD

Stammdaten

ISIN LU2468219683
Valorennummer 118125241
Bloomberg Global ID
Fondsname Nutrition - I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 286.97 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 285.70 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 326.59 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 266.51 USD 09.04.2025
NAV * 286.97 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 716'533'140
Anteilsklassevermögen *** 100'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.47% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.84% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.84% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -2.04% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -9.19% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.06% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -6.52% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -13.82% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DSM Firmenich AG 5.80%
Novonesis (Novozymes) B Class B 5.58%
International Flavors & Fragrances Inc 4.76%
Danone SA 4.43%
Zoetis Inc Class A 4.14%
Sprouts Farmers Market Inc 3.39%
Mowi ASA 3.32%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.18%
Kerry Group PLC Class A 3.13%
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)