UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD

Détails

ISIN LU0862299780
No. de valeur 20120225
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.14 GBP 13.03.2025
Prix précédent * 100.02 GBP 12.03.2025
Max 52 semaines * 100.75 GBP 03.03.2025
Min 52 semaines * 94.70 GBP 02.05.2024
NAV * 100.14 GBP 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 291'012'474
Actifs de la classe *** 356'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.57% 30.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.33% 30.12.2024
13.03.2025
1 mois +0.77% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +1.17% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +0.97% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +0.55% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +2.25% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans -99.00% 13.05.2022
13.03.2025
5 ans +0.14% 12.05.2021
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 6.90%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.28%
Open Text Corp 6.9% 1.16%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.89%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.88%
Cloverie plc 5.625% 0.80%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.79%
UBS Group AG 3.869% 0.77%
KBC Group NV 5.796% 0.74%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0063%
Date TER 12.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)