UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD

Stammdaten

ISIN LU0862299780
Valorennummer 20120225
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.70 GBP 26.11.2025
Vorheriger Preis * 100.63 GBP 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 101.17 GBP 03.04.2025
52 Wochen Tief * 95.22 GBP 23.04.2025
NAV * 100.70 GBP 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 316'541'367
Anteilsklassevermögen *** 6'565'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 30.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.17% 30.12.2024
26.11.2025
1 Monat +0.17% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +1.76% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +4.57% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +1.95% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +4.91% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +4.71% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +0.70% 12.05.2021
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 6.62%
Open Text Corp 6.9% 1.51%
Cloverie plc 5.625% 0.99%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.87%
Iqvia Inc 6.25% 0.86%
KBC Group NV 5.796% 0.85%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.84%
Snam S.p.A. 5% 0.79%
Carnival Corporation 4% 0.77%
Morgan Stanley 3.591% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0063%
Datum TER 12.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)