ISIN | CH1183776082 |
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No. de valeur | 118377608 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.19 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.29 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 115.09 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.35 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 109.19 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'911'982 | |
Actifs de la classe *** | 14'514'763 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.42% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +5.65% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -4.43% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -0.56% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +1.95% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +11.18% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +11.88% |
17.05.2022 - 07.05.2025
17.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.96% | |
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Dufry One B.V. 4.75% | 2.89% | |
OMV AG 3.75% | 2.67% | |
Fortum Oyj 2.13% | 2.34% | |
France (Republic Of) 3% | 2.32% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 2.26% | |
Deutsche Lufthansa AG 4% | 2.24% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.18% | |
European Union 3.25% | 2.17% | |
Mahle GmbH 2.38% | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 84.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |