| ISIN | CH1183776082 |
|---|---|
| No. de valeur | 118377608 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2 |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.21 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.47 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.54 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.35 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 113.21 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'209'729 | |
| Actifs de la classe *** | 18'643'141 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.08% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -1.50% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -0.03% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.46% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +3.79% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +12.67% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +19.20% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +16.00% |
17.05.2022 - 20.11.2025
17.05.2022 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.74% | |
|---|---|---|
| Dufry One B.V. 4.75% | 3.27% | |
| National Grid North America Inc. 3.92% | 3.21% | |
| GE Aerospace 4.13% | 3.05% | |
| OI European Group B.V. 6.25% | 2.77% | |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 2.72% | |
| Schaeffler AG 4.5% | 2.50% | |
| OMV AG 3.75% | 2.49% | |
| Fraport AG 4.25% | 2.43% | |
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 84.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |