FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2

Détails

ISIN CH1183776082
No. de valeur 118377608
Bloomberg Global ID
Nom de fond FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.17 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 116.13 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 116.27 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 103.35 EUR 07.04.2025
NAV * 116.17 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'308'041
Actifs de la classe *** 19'737'902
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.76% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.95% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.20% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +11.86% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +21.53% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +19.03% 17.05.2022
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.80%
Dufry One B.V. 4.75% 3.42%
National Grid North America Inc. 3.92% 2.87%
GE Aerospace 4.13% 2.73%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 2.66%
Ball Corporation 4.25% 2.60%
OI European Group B.V. 6.25% 2.43%
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. 2.39%
France (Republic Of) 3% 2.32%
Schaeffler AG 4.5% 2.27%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 84.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)