ISIN | CH1183776082 |
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No. de valeur | 118377608 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.91 EUR | 18.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.00 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 112.43 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.88 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 110.91 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'270'161 | |
Actifs de la classe *** | 13'276'173 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.99% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.94% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mois | -1.35% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +0.44% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +1.61% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +8.87% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +15.33% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | +12.09% |
17.05.2022 - 18.11.2024
17.05.2022 18.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dufry One B.V. 4.75% | 3.23% | |
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OI European Group B.V. 6.25% | 2.44% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 2.33% | |
Allianz SE 2.6% | 2.27% | |
Fortum Oyj 2.13% | 2.21% | |
Munich Reinsurance AG 1% | 2.18% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% | 2.13% | |
Sixt SE 3.75% | 2.13% | |
Dometic Group AB 2% | 1.97% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 99.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |