ISIN | CH1183776082 |
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Valorennummer | 118377608 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2 |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten sowie Beteiligungswertpapieren und -rechten von Emittenten weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Der Fonds investiert nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere sowie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser beiden Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Zusammensetzung der Vermögensallokation ist dynamisch und erfolgt nach einem systematischen Ansatz. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.23 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.93 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.43 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.02 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 110.23 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'270'161 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'276'173 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.35% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.27% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +11.83% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +17.72% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +11.40% |
17.05.2022 - 31.10.2024
17.05.2022 31.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dufry One B.V. 4.75% | 3.23% | |
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OI European Group B.V. 6.25% | 2.44% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 2.33% | |
Allianz SE 2.6% | 2.27% | |
Fortum Oyj 2.13% | 2.21% | |
Munich Reinsurance AG 1% | 2.18% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% | 2.13% | |
Sixt SE 3.75% | 2.13% | |
Dometic Group AB 2% | 1.97% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 99.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |