New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged O Acc

Détails

ISIN IE000AOSVBG2
No. de valeur 116307643
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged O Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.55 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 109.99 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 117.48 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 98.56 CHF 03.11.2023
NAV * 110.55 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 92'775'402
Actifs de la classe *** 901'928
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.59% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.53% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.03% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois -0.73% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +15.04% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +12.86% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +10.55% 05.05.2022
01.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.44%
Samsung Electronics Co Ltd 4.13%
Naspers Ltd Class N 3.67%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3.15%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 3.00%
HSBC US Dollar Liquidity A 2.95%
Al Rajhi Bank 2.87%
ADNOC Drilling Company PJSC 2.82%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 2.77%
Weg SA 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.66%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)