New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged O Acc

Stammdaten

ISIN IE000AOSVBG2
Valorennummer 116307643
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.84 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 111.23 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 117.48 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 100.22 CHF 30.11.2023
NAV * 110.84 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'775'402
Anteilsklassevermögen *** 901'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.62% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.84% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +10.84% 05.05.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.01%
Samsung Electronics Co Ltd 3.66%
HSBC US Dollar Liquidity A 3.41%
Naspers Ltd Class N 3.32%
ADNOC Drilling Company PJSC 3.12%
Al Rajhi Bank 2.96%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.83%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 2.69%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.66%
Weg SA 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.66%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)