Pictet - Climate Government Bonds I USD

Détails

ISIN LU2468124388
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Climate Government Bonds I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.37 USD 05.06.2025
Prix précédent * 104.45 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 104.96 USD 30.04.2025
Min 52 semaines * 98.99 USD 10.06.2024
NAV * 104.37 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'840'959
Actifs de la classe *** 2'282'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.22% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.83% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.16% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.49% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.85% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.58% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +7.50% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +6.40% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +4.50% 17.05.2022
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future June 25 8.52%
Switzerland (Government Of) 0% 4.65%
5 Year Treasury Note Future June 25 3.89%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.59%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.50%
Austria (Republic of) 2.9% 3.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.19%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.13%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.13%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.06%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.51%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)