Pictet - Climate Government Bonds I USD

Stammdaten

ISIN LU2468124388
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Climate Government Bonds I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.26 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 102.26 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 104.04 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 94.81 USD 06.11.2023
NAV * 102.26 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'246'400
Anteilsklassevermögen *** 3'675'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.45% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.91% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate -0.41% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +3.05% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +7.86% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +8.83% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +2.38% 17.05.2022
04.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 5.20%
Swiss National Bank 0% 5.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.55%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.78%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.48%
Austria (Republic of) 2.9% 3.46%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.24%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.00%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.79%
Sweden (Kingdom Of) 2.5% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.511%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)