ISIN | IE00B426XK45 |
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No. de valeur | 14031842 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Cat Bond USD Inc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a global portfolio of catastrophe bonds (“CAT Bonds”). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. Investors receive a risk premium in the form of a yield in exchange for bearing the risk of losses from pre‑defined natural and non‑natural catastrophic events, such as earthquakes or windstorms, mortality and catastrophe related events. The principal of any given CAT Bond is potentially reduced (and subject to partial, or in some cases total, loss) upon the occurrence of an event to which the CAT Bond is contractually linked. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.69 USD | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 11.62 USD | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 11.69 USD | 09.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.22 USD | 11.09.2023 |
NAV * | 11.69 USD | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'895'283'893 | |
Actifs de la classe *** | 1'390'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.90% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.91% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | +1.68% |
12.08.2024 - 09.09.2024
12.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | +4.13% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mois | +5.52% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +14.34% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | +21.05% |
12.09.2022 - 09.09.2024
12.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | +21.88% |
13.09.2021 - 09.09.2024
13.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | +32.86% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Point Re IV Ltd. | 2.18% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
Ursa Re II Limited | 1.90% | |
Nakama Re Pte Limited | 1.85% | |
Alamo Re Ltd | 1.72% | |
Floodsmart Re Ltd | 1.55% | |
Acorn Re Limited | 1.53% | |
Cape Lookout Re Ltd. | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2022 |
TER | 1.5807% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |