ISIN | IE00B426XK45 |
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Valorennummer | 14031842 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Cat Bond USD Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.69 USD | 09.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.62 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.69 USD | 09.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.22 USD | 11.09.2023 |
NAV * | 11.69 USD | 09.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'895'283'893 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'390'052 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.90% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.91% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 Monat | +1.68% |
12.08.2024 - 09.09.2024
12.08.2024 09.09.2024 |
3 Monate | +4.13% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 Monate | +5.52% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 Jahr | +14.34% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 Jahre | +21.05% |
12.09.2022 - 09.09.2024
12.09.2022 09.09.2024 |
3 Jahre | +21.88% |
13.09.2021 - 09.09.2024
13.09.2021 09.09.2024 |
5 Jahre | +32.86% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Point Re IV Ltd. | 2.18% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
Ursa Re II Limited | 1.90% | |
Nakama Re Pte Limited | 1.85% | |
Alamo Re Ltd | 1.72% | |
Floodsmart Re Ltd | 1.55% | |
Acorn Re Limited | 1.53% | |
Cape Lookout Re Ltd. | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2022 |
TER | 1.5807% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |