UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc

Détails

ISIN CH1162399898
No. de valeur 116239989
Bloomberg Global ID UBCHIIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 933.87 CHF 05.02.2025
Prix précédent * 930.37 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 958.78 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 912.53 CHF 25.04.2024
NAV * 933.87 CHF 05.02.2025
Issue Price * 933.87 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 933.87 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'021'641'965
Actifs de la classe *** 1'021'641'965
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +0.92% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois -0.07% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois -1.56% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +0.31% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans -1.02% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans -5.27% 05.05.2022
05.02.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 7% 0.38%
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% 0.35%
United States Treasury Notes 4.625% 0.34%
United States Treasury Notes 4.875% 0.34%
United States Treasury Notes 4.375% 0.32%
United States Treasury Notes 4.875% 0.29%
United States Treasury Notes 4.625% 0.29%
United States Treasury Notes 4.625% 0.29%
United States Treasury Notes 4.375% 0.29%
United States Treasury Notes 4% 0.29%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)