| ISIN | CH1162399898 |
|---|---|
| No. de valeur | 116239989 |
| Bloomberg Global ID | UBCHIIX SW |
| Nom de fond | Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 929.75 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 929.70 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 937.16 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 907.98 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 929.75 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 929.75 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 929.75 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 878'616'258 | |
| Actifs de la classe *** | 878'616'258 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.39% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +0.85% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +1.26% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | -0.05% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +2.52% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | -0.39% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | -4.83% |
05.05.2022 - 27.11.2025
05.05.2022 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.625% | 0.49% | |
|---|---|---|
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.36% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.33% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.32% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 0.29% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.29% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.29% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.28% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.28% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |