ISIN | CH1162399898 |
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No. de valeur | 116239989 |
Bloomberg Global ID | UBCHIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 930.13 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 929.10 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 950.10 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 907.98 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 930.13 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 930.13 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 930.13 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 866'974'332 | |
Actifs de la classe *** | 866'974'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.07% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.74% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +1.03% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +1.14% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | -1.94% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +2.78% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | -1.90% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | -4.79% |
05.05.2022 - 11.09.2025
05.05.2022 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.50% | |
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BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |