ISIN | CH1162399898 |
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No. de valeur | 116239989 |
Bloomberg Global ID | UBCHIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 931.11 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 932.61 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 958.78 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 908.66 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 931.11 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 931.11 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 931.11 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 950'011'450 | |
Actifs de la classe *** | 950'011'450 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.71% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.12% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -1.67% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.02% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +3.11% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +0.12% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -5.55% |
05.05.2022 - 13.11.2024
05.05.2022 13.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.32% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.30% | |
Fnma Pass-Thru I 2% | 0.27% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.27% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.26% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.26% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.26% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |