UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X

Détails

ISIN CH1162399898
No. de valeur 116239989
Bloomberg Global ID UBCHIIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 943.86 CHF 08.10.2024
Prix précédent * 943.63 CHF 07.10.2024
Max 52 semaines * 958.78 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 886.27 CHF 19.10.2023
NAV * 943.86 CHF 08.10.2024
Issue Price * 943.86 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 943.86 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'018'125'338
Actifs de la classe *** 1'018'125'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.36% 29.12.2023
08.10.2024
1 mois -1.07% 09.09.2024
08.10.2024
3 mois +1.76% 08.07.2024
08.10.2024
6 mois +1.94% 08.04.2024
08.10.2024
1 an +5.25% 09.10.2023
08.10.2024
2 ans +2.45% 10.10.2022
08.10.2024
3 ans -4.26% 05.05.2022
08.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% 0.35%
United States Treasury Notes 4.625% 0.35%
United States Treasury Notes 4.375% 0.33%
Fnma Pass-Thru I 2% 0.30%
United States Treasury Notes 4.875% 0.30%
United States Treasury Notes 4.625% 0.29%
United States Treasury Notes 4.375% 0.29%
United States Treasury Notes 4.5% 0.29%
United States Treasury Notes 4.625% 0.29%
United States Treasury Notes 4.25% 0.29%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)