ISIN | CH1162399898 |
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Valorennummer | 116239989 |
Bloomberg Global ID | UBCHIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex Bloomberg MSCI Global Aggregate ex-CHF Sustainability (hedged in CHF) nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens (positives Screening) sowie von Ausschlüssen (negatives Screening) auf Emittenten (Unternehmen, staatliche bzw. staatsnahe Emittenten, Verbriefungen) gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators Bloomberg Indices unter Nutzung von Nachhaltigkeitsdaten des unabhängigen ESG Datenanbieters MSCI ESG Research erstellt. Es sollen vermehrt Unternehmen berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 931.43 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 931.44 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 958.78 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 911.31 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 931.43 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 931.43 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 931.43 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 950'011'450 | |
Anteilsklassevermögen *** | 950'011'450 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.67% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.87% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.89% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.75% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -0.60% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -5.52% |
05.05.2022 - 21.11.2024
05.05.2022 21.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.32% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.30% | |
Fnma Pass-Thru I 2% | 0.27% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.27% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.26% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.26% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.26% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |