UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X

Stammdaten

ISIN CH1162399898
Valorennummer 116239989
Bloomberg Global ID UBCHIIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex Bloomberg MSCI Global Aggregate ex-CHF Sustainability (hedged in CHF) nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens (positives Screening) sowie von Ausschlüssen (negatives Screening) auf Emittenten (Unternehmen, staatliche bzw. staatsnahe Emittenten, Verbriefungen) gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators Bloomberg Indices unter Nutzung von Nachhaltigkeitsdaten des unabhängigen ESG Datenanbieters MSCI ESG Research erstellt. Es sollen vermehrt Unternehmen berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 943.86 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 943.63 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 958.78 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 886.27 CHF 19.10.2023
NAV * 943.86 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 943.86 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 943.86 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'018'125'338
Anteilsklassevermögen *** 1'018'125'338
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.36% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat -1.07% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate +1.76% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +1.94% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +5.25% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +2.45% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre -4.26% 05.05.2022
08.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% 0.35%
United States Treasury Notes 4.625% 0.35%
United States Treasury Notes 4.375% 0.33%
Fnma Pass-Thru I 2% 0.30%
United States Treasury Notes 4.875% 0.30%
United States Treasury Notes 4.625% 0.29%
United States Treasury Notes 4.375% 0.29%
United States Treasury Notes 4.5% 0.29%
United States Treasury Notes 4.625% 0.29%
United States Treasury Notes 4.25% 0.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)