SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A

Détails

ISIN LU2404427523
No. de valeur 114564051
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.09 USD 05.06.2025
Prix précédent * 78.07 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 86.43 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 66.43 USD 07.04.2025
NAV * 78.09 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'975'506
Actifs de la classe *** 698'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.82% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.18% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.93% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.73% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.06% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -2.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -3.85% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -1.21% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -21.91% 05.01.2022
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Labcorp Holdings Inc 5.33%
Air Liquide SA 4.90%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.63%
Hexagon AB Class B 4.61%
Lonza Group Ltd 4.55%
Belimo Holding AG 4.08%
Mueller Water Products Inc Class A shares 3.38%
Rockwool AS Class B 3.19%
Danaher Corp 3.04%
DSM Firmenich AG 3.03%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.65%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)