ISIN | LU2404427523 |
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No. de valeur | 114564051 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries). |
Particularités |
Prix actuel * | 78.09 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 78.07 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 86.43 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 66.43 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 78.09 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'975'506 | |
Actifs de la classe *** | 698'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.18% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.93% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.73% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.06% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -3.85% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -1.21% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -21.91% |
05.01.2022 - 05.06.2025
05.01.2022 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Labcorp Holdings Inc | 5.33% | |
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Air Liquide SA | 4.90% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.63% | |
Hexagon AB Class B | 4.61% | |
Lonza Group Ltd | 4.55% | |
Belimo Holding AG | 4.08% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 3.38% | |
Rockwool AS Class B | 3.19% | |
Danaher Corp | 3.04% | |
DSM Firmenich AG | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.65% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |