SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A

Stammdaten

ISIN LU2404427523
Valorennummer 114564051
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.71 USD 26.02.2025
Vorheriger Preis * 77.32 USD 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 86.43 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 74.55 USD 19.04.2024
NAV * 77.71 USD 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'244'099
Anteilsklassevermögen *** 760'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.32% 31.12.2024
26.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat -1.82% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate -0.84% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate -7.32% 26.08.2024
26.02.2025
1 Jahr -1.51% 26.02.2024
26.02.2025
2 Jahre -3.32% 27.02.2023
26.02.2025
3 Jahre -9.96% 28.02.2022
26.02.2025
5 Jahre -22.29% 05.01.2022
26.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Labcorp Holdings Inc 4.97%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.36%
Air Liquide SA 4.31%
Lonza Group Ltd 4.19%
Belimo Holding AG 3.94%
Danaher Corp 3.41%
Hexagon AB Class B 3.34%
Mueller Water Products Inc Class A shares 3.20%
Ingredion Inc 3.18%
Itron Inc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)