ISIN | CH1184168867 |
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No. de valeur | 118416886 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'093.56 CNY | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'092.63 CNY | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'096.55 CNY | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'039.58 CNY | 21.05.2024 |
NAV * | 1'093.56 CNY | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'020'364'405 | |
Actifs de la classe *** | 1'092'344 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.82% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +0.06% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +0.23% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +2.31% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +5.19% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +10.29% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +13.79% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +14.40% |
06.05.2022 - 19.05.2025
06.05.2022 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.27% | 1.80% | |
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China (People's Republic Of) 2.11% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 1.62% | 1.77% | |
China (People's Republic Of) 3.81% | 1.74% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | 1.70% | |
China (People's Republic Of) 2.05% | 1.68% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.65% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 1.62% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 1.61% | |
China (People's Republic Of) 1.91% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |