ISIN | CH1184168867 |
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Valorennummer | 118416886 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. FA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE Chinese Government Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert in auf Renminbi («RMB») lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'066.83 CNY | 30.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'066.57 CNY | 29.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'075.53 CNY | 07.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'035.59 CNY | 08.10.2024 |
NAV * | 1'066.83 CNY | 30.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'572'278'478 | |
Anteilsklassevermögen *** | 330'411 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.17% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 Monat | -0.26% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 Monate | -0.64% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 Monate | +0.69% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 Jahr | +2.85% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 Jahre | +8.66% |
09.10.2023 - 30.09.2025
09.10.2023 30.09.2025 |
3 Jahre | +12.00% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 Jahre | +14.11% |
06.05.2022 - 30.09.2025
06.05.2022 30.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 1.43% | 2.35% | |
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China (People's Republic Of) 1.79% | 2.29% | |
China (People's Republic Of) 1.59% | 2.12% | |
China (People's Republic Of) 1.46% | 1.90% | |
China (People's Republic Of) 1.67% | 1.88% | |
China (People's Republic Of) 1.45% | 1.86% | |
China (People's Republic Of) 1.61% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 2.27% | 1.66% | |
China (People's Republic Of) 2.05% | 1.62% | |
China (People's Republic Of) 2.11% | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |