UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X

Détails

ISIN CH0595244341
No. de valeur 59524434
Bloomberg Global ID UEESGIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a representative index specified in prov. 6 of this appendix for the global equity market (benchmark) and secure performance consistent with the performance of this benchmark. The aim is to avoid companies that are less committed to environmental or social aspects than others. The benchmark does not include any companies associated with controversial weapons, nuclear weapons, tobacco, thermal coal, oil sands or civil firearms, or which violate the principles of the United Nations Global Compact (negative screening). Further information can be found in the appendix.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'314.37 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 1'314.90 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 1'318.30 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 1'015.73 CHF 30.11.2023
NAV * 1'314.37 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'314.37 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'314.37 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 440'243'172
Actifs de la classe *** 186'302'410
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.19% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +3.26% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +11.04% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +8.98% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +30.02% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +39.45% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +40.86% 05.07.2022
13.11.2024
5 ans +31.44% 05.05.2021
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.35%
Microsoft Corp 4.79%
NVIDIA Corp 4.71%
Amazon.com Inc 2.75%
Meta Platforms Inc Class A 1.98%
Alphabet Inc Class A 1.54%
Alphabet Inc Class C 1.33%
Broadcom Inc 1.21%
Tesla Inc 1.18%
Eli Lilly and Co 1.13%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)