UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0595244341
Valorennummer 59524434
Bloomberg Global ID UEESGIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Es sollen Anlagen in Unternehmen vermieden werden, die sich im Vergleich zu anderen weniger stark für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Der Referenzindex umfasst keine Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, Tabak, thermischer Kohle, Ölsand oder zivilen Schusswaffen in Verbindung stehen und die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verletzen (negatives Screening). Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'107.86 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'130.08 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'395.58 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'093.53 CHF 08.04.2025
NAV * 1'107.86 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 1'107.86 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 1'107.86 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 422'223'311
Anteilsklassevermögen *** 166'615'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -13.29% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -17.89% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -12.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -5.00% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +15.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +19.21% 05.07.2022
16.04.2025
5 Jahre +11.24% 05.05.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.45%
NVIDIA Corp 4.32%
Microsoft Corp 4.31%
Amazon.com Inc 2.92%
Meta Platforms Inc Class A 2.04%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Alphabet Inc Class C 1.28%
Tesla Inc 1.22%
Broadcom Inc 1.21%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)